Circolare numero 220 del 1-10-1993

Chiusura dei flussi di cassa con la nuova procedura e soppressione della vecchia gestione

La circolare stabilisce il passaggio definitivo alla nuova procedura per la chiusura dei flussi di cassa a decorrere dalla chiusura del Mod. MF1 del mese di settembre. Da quel momento cessano tutte le attività di Sede riferite alla vecchia procedura e gli adempimenti devono essere eseguiti secondo la sequenza operativa richiamata nel messaggio del 26/3/1993, limitatamente ai punti della nuova procedura.

Ambito di applicazione e decorrenza

La disposizione riguarda la gestione dei flussi di cassa e la chiusura del Mod. MF1. Il testo precisa che, dal mese indicato, la chiusura deve essere effettuata esclusivamente con i programmi della nuova procedura, con conseguente eliminazione delle attività periferiche legate alla vecchia gestione. Viene inoltre ribadito che le procedure di chiusura devono seguire l’ordine degli adempimenti già definito nel messaggio allegato.

Verifiche sul Mod. MF1 e corrispondenza tra cartaceo e in linea

Le Sedi devono verificare, dopo la trasmissione al Centro, che il Mod. MF1 cartaceo coincida con quello disponibile in linea, consultabile tramite la transazione /for oflgp00. In caso di difformità, la differenza va comunicata con urgenza alla Direzione Generale - Direzione Centrale di Ragioneria e Finanza. Nel messaggio allegato si richiede inoltre che i modelli MF1 della vecchia e della nuova procedura coincidano tra loro e con il MF1 visualizzabile in linea; in presenza di anomalie, dopo il controllo dei modelli FL02 e FL02 bis, le Sedi devono avvisare la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica e inviare copia degli elaborati alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e Finanza.

Trasmissione periodica dei dati e allineamento degli archivi

Per garantire l’omogeneità dei dati a livello nazionale, deve essere mantenuta la trasmissione al Centro Elettronico Nazionale con cadenza settimanale, nella giornata di martedì, unitamente alla stampa contestuale dei modelli FL02 e FL02bis. Le Sedi regionali devono controllare tramite le transazioni in linea che la trasmissione sia stata effettivamente eseguita e intervenire ove necessario. Questo passaggio è funzionale all’allineamento degli archivi su scala nazionale e alla corretta disponibilità dei dati per le consultazioni delle strutture centrali, regionali e delle SAP.

Sequenza operativa della chiusura mensile MF1

Il messaggio allegato dettaglia la sequenza dei programmi da attivare per la chiusura mensile del Mod. MF1. Per la nuova procedura sono previsti, tra gli altri, l’aggiornamento dell’archivio conti, le estrazioni polo e causali, l’aggiornamento degli archivi poli e causali, il controllo di quadratura FL01/FL02/ARCON, l’estrazione dati e aggiornamento archivi, le stampe FL01, FL02, FL02 bis, l’inserimento manuale dei non contabilizzati, la chiusura mensile dei flussi, l’aggiornamento e la stampa MF1, la stampa FL02c, la trasmissione della chiusura mensile e la stampa dei dati trasmessi. Solo dopo il completamento della nuova procedura possono essere svolti gli adempimenti residui eventualmente previsti.

Controlli tecnici e condizioni di prosecuzione

Il sistema effettua un controllo di quadratura tra FL01, FL02 e ARCON. In caso di discordanze, viene stampata la lista delle squadrature; l’operatore deve verificare che gli archivi siano aggiornati allo stesso numero di articolo e attivare le funzioni correttive necessarie. Se l’anomalia persiste, occorre contattare il Centro Elettronico Nazionale. La sede non deve proseguire con le elaborazioni successive finché la quadratura non risulti regolare.

Verifiche sulla tabella di servizio e chiusura mensile

Prima delle elaborazioni successive, deve essere controllata la tabella di servizio "G". Nel momento della chiusura mensile, il codice "chiusura mensile" deve essere pari a 1 e il campo "mese flussi in chiusura" deve corrispondere al mese e anno di competenza (MMAA). Dopo la trasmissione, la stessa tabella deve riportare il codice "chiusura mensile" pari a 0, il "codice di ritorno" pari a 0 e il campo "mese flussi trasmesso" uguale al mese flussi in chiusura.

Termine straordinario per il mese di marzo e gestione delle impossibilità tecniche

Poiché l’11 aprile coincide con le festività pasquali, la trasmissione dei dati relativi al mese di marzo deve essere completata entro le ore 13 del 9 aprile. Se la Sede non può trasmettere per ragioni tecniche, deve inserire entro tale termine i dati integrativi della nuova procedura e comunicare alla Sede regionale e alla scrivente i dati della maschera 190 per la vecchia procedura, compilati con i dati residenti su host e riferiti alla nuova procedura. L’inserimento della maschera 190 e la validazione dei dati della nuova procedura da parte delle Sedi regionali devono avvenire entro le ore 17 dello stesso giorno. La validazione dei dati della vecchia procedura deve essere effettuata entro le ore 10 del 13 aprile.

Ruolo delle Sedi regionali

Le Sedi regionali devono vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel messaggio, verificando che le trasmissioni e le validazioni siano eseguite entro i termini e intervenendo dove necessario. Il loro compito è essenziale sia nel periodo di transizione tra vecchia e nuova procedura sia per l’ordinato allineamento degli archivi e delle elaborazioni centrali.