Circolare numero 15 del 19-1-1995

Procedura recupero crediti sanitari e invio dei DM10/S insoluti

La circolare disciplina la fase operativa di una procedura automatizzata dedicata al recupero dei crediti sanitari. In particolare, fornisce le istruzioni per la gestione degli archivi, l'abbinamento tra crediti e pagamenti e l'inoltro all'Ufficio legale dei soli modelli DM10/S con saldo totalmente o parzialmente insoluto.

Oggetto e contesto applicativo

La circolare si inserisce nel percorso avviato con la n. 267 del 27/11/1993, con la quale era stato preannunciato il rilascio di un'apposita procedura automatizzata per la gestione dei crediti sanitari, sviluppata con la collaborazione della Sede Regionale Lombardia. Il presente intervento si concentra sulle istruzioni operative per l'invio all'Ufficio legale dei modelli DM10/S insoluti, totali o parziali.

Struttura dell'archivio recupero crediti

La procedura di recupero crediti sanitari si fonda su tre elementi informatici principali:

• l'archivio dei crediti, ASNVGCR;
• l'archivio dei pagamenti, ASNVGPG;
• il file degli abbinamenti, ASNVGAB.

Nell'archivio dei crediti confluiscono quattro tipologie di moduli:

• "I": modelli DM10/S insoluti totali e parziali;
• "V": modelli DM 10/2-V relativi alla contribuzione sanitaria;
• "R": note di rettifica per tardivo versamento di DM10/S;
• "S": sanzioni civili inserite direttamente dall'operatore, da condono e sanzioni amministrative.

Nell'archivio dei pagamenti confluiscono invece:

• i moduli "P", cioè i pagamenti da DM20/Reg;
• gli importi derivanti da compensazione, cessione e condono.

Questa articolazione consente di gestire le posizioni creditorie a livello del singolo modulo. La procedura, a differenza di quella prevista per i crediti previdenziali, non contempla la presenza dell'inadempienza.

Alimentazione degli archivi

L'archivio dei crediti viene aggiornato in modo automatico attraverso diverse fasi della procedura base DM10/S:

• dalla fase di consolidamento, per gli insoluti totali e parziali;
• dalla fase di conversione archivi, per le regolarizzazioni da DM10/2-V;
• dalla fase di trasferimento dall'archivio delle note di rettifica, per le note non contestate e/o non pagate;
• mediante registrazioni manuali dell'operatore, per gli addebiti di sole sanzioni non riferite ad alcun modulo già presente in archivio.

L'archivio dei pagamenti è alimentato da:

• versamenti effettuati con mod. DM20/Reg in conto o a saldo di crediti, anche a titolo di rate provvisorie o definitive per dilazioni;
• versamenti da condono;
• importi provenienti da operazioni di compensazione o cessione.

Abbinamento dei moduli e consultazione per regione

L'abbinamento tra crediti e pagamenti avviene automaticamente mediante l'attivazione di un'apposita funzione. Per ciascuna matricola vengono selezionati i moduli insoluti, ordinati per Regione e per periodo crescente, e vengono abbinati gli eventuali pagamenti con la stessa matricola, Regione e periodo.

Gli insoluti e i pagamenti così abbinati sono identificati da una coppia di caratteri alfabetici uguale, a partire da AA. Gli insoluti successivi al primo vengono distinti con le coppie AB, AC e così via, quando abbinati ai relativi pagamenti.

I moduli selezionati e ordinati vengono presentati a video suddivisi per Regione. La prima regione visualizzata è quella di appartenenza della SAP; le successive seguono l'ordine previsto dalla circolare istitutiva degli appositi conti del SSN. L'operatore può passare da una pagina regionale all'altra tramite un apposito tasto funzionale. La procedura segnala con messaggio l'assenza di ulteriori Regioni presenti in archivio per la matricola selezionata.

Limitazioni operative

La circolare precisa che, per il momento, non è consentita alcuna modifica dei moduli presenti nell'archivio pagamenti. In particolare, non sono possibili:

• inserimento o variazione del periodo;
• variazione del codice Regione;
• storno.

Le operazioni effettivamente disponibili sono quindi soltanto l'abbinamento automatico e l'inoltro all'Ufficio legale dei modelli DM10/S insoluti totali e parziali.

Codici di stato di lavorazione

Ogni modulo insoluto reca anche un codice di stato di lavorazione, destinato a individuare le fasi cui il credito è assoggettato. Il codice può essere attribuito automaticamente oppure manualmente dall'operatore, con le modalità ordinarie.

I codici al momento utilizzabili sono i seguenti:

• 0104: modulo insoluto da proporre a fasi gestionali;
• 0109: richiesto modello DM10/S cartaceo alla banca con procedura telematica;
• 0124: modulo DM10/2-V da proporre a fasi gestionali;
• 0177: definibile per piccole differenze (+/- œ.20.000);
• 0178: versato maggiore del dovuto;
• 0231: definibile per cessione crediti enti morali;
• 0360: modulo interessato da dilazione;
• 0378: definibile per pagamento effettuato;
• 0416: emesso modello UL 13/14 automatizzato;
• 0577: azione legale improponibile.

Liste di gestione e produzione stampati

Nel menù delle liste di gestione sono previste varie voci, ma al momento risultano attivabili soltanto:

• 01: lista DM10/S insoluti da inviare al legale;
• 02: lista moduli presenti in archivio.

Le opzioni attive producono rispettivamente i printer files SVGSN291 e SVGSN281, con stampa a 132 colonne.

Allegato: richiesta del modello DM10/S alla banca

La circolare contiene infine un allegato con il facsimile della richiesta da rivolgere alla banca per ottenere il modello DM10/S in originale. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni, in base alla disciplinare che regola il servizio di incasso dei contributi INPS, punto n).

Il modello di richiesta riporta i dati da inserire, tra cui:

• codice A.B.I.;
• codice C.A.B.;
• progressivo TEF;
• matricola;
• denominazione cliente;
• indirizzo e numero civico;
• città e CAP;
• partita IVA;
• periodo;
• importo versato;
• data versamento;
• tipo di modello, indicato come DM10/S (Servizio Sanitario Nazionale).

Il testo allegato si chiude con la formula di cortesia e con gli spazi riservati all'intestazione della sede INPS e alla sottoscrizione del dirigente.