Circolare numero 284 del 14-12-1992

Gestione e scambio dei dati contabili dei pagamenti pensione

La circolare disciplina la seconda fase del progetto di rendicontazione e ripartizione contabile dei pagamenti pensione, già avviato con la circolare n. 115 del 30 aprile 1992. L’obiettivo è regolare la gestione dei dati contabili ottenuti dalla lettura delle cedole e dei nastri U.P.E., l’abbinamento con l’archivio centrale dei pagamenti e la successiva trasmissione tra periferia e sistema centrale.

Finalità della procedura e meccanismo contabile

La procedura consente la rilevazione e lo scambio dei dati contabili relativi ai pagamenti pensione effettuati da uffici pagatori diversi dalle banche automatizzate. In particolare, la procedura provvede all’imputazione definitiva, per conto delle Sedi, delle trattenute già accreditate provvisoriamente al conto GPA 54/99, comprendendo:

• trattenute erariali;
• trattenute S.S.N.;
• trattenute sindacali;
• trattenute ONPI.

La stessa procedura comunica alle dipendenze periferiche le movimentazioni dei conti disposte e, nei casi di anomalia, effettua lo storno delle trattenute dai conti GPA 54/99 ai conti delle gestioni pensionistiche.

Casi di anomalia che determinano lo storno

La circolare individua i casi in cui l’elaborazione segnala errori o ricicli. I codici riportati nei tabulati sono i seguenti:

• codice errore 1: "pensione inesistente";
• codice errore 2: "cedola inesistente";
• codice riciclo 1: presenza di cedola di uguale importo per lo stesso bimestre a seguito di ricostituzione;
• codice riciclo 2: presenza di cedola di diverso importo per lo stesso bimestre a seguito di ricostituzione;
• codice riciclo 3: cedola pagata successivamente alla eliminazione della pensione;
• codice riciclo 4: pagamento doppio.

Elaborati prodotti e divieto di contabilizzazione

I risultati delle elaborazioni sono riferiti a singoli Mod. P.4/OTT/RIEP e vengono stampati su fogli bianchi con impostazione analoga a quella usata per consentire alle Sedi l’assunzione in contabilità delle risultanze della lettura delle cedole e dei nastri U.P.E. Su tali fogli compaiono le diciture:

• in alto: "SECONDA FASE - RIPARTIZIONE CENTRALE";
• in ultima riga: "DA NON ASSUMERE IN CONTABILITA' DI SEDE".

La circolare ribadisce che le dipendenze periferiche non devono procedere ad alcuna contabilizzazione dei dati riportati in tali elaborati.

Programmi e archivi disponibili per la nuova funzione

Per l’attivazione della funzione vengono messi a disposizione su sistema AS/400 specifici oggetti software e archivi. In particolare, il save-file "CBPNRE06" contiene la descrizione degli archivi fisici e logici:

• "APEPCONT" e "LPEPCONT";
• "APEPRIEP" e "LPEPRIEP";
• "APEPP4" e "LPEPP4";
• "APEPCED" e "LPEPCED";
• "APEPIND" e "LPEPIND".

Sono inoltre resi disponibili:

• i printer-file "SEPBCSED" e "SEPRICON";
• i display-file "MEPCV00", "MEPTR00", "MEPTR01", "MEPTR02";
• i programmi CL "UEPCL00", "UEPCL01", "UEPCL02", "UEPCL03";
• i programmi COBOL "PEPCV01", "PEPCV02", "PEPCV03", "PEPCV04", "PEPCV05", "PEPTR01", "PEPTR02", "PEPTR03", "PEPSEDE", "UD2PD02";
• i programmi COBOL richiamati da DPCX "PN4611", "PN4612", "PN4613", "PN4617";
• i programmi DPCX "TNNP3637", "TNNP4382", "TNPP4610", "TNNP4385", "TNPP3670", "TNPP3673".

Impianto degli archivi

Dopo il caricamento degli oggetti, gli operatori di controllo devono eseguire una sequenza precisa di operazioni per creare gli archivi della procedura:

• verificare la presenza nella libreria "PNNDM" del save-file "CBPNRE06";
• chiudere i journal;
• disattivare il sistema "PNA";
• attivare da operatore "PNA1" il comando "CALL RSTDDS";
• selezionare il file "CBPNRE06" per creare gli archivi secondo i parametri contenuti nel save-file e porre gli archivi sotto journal;
• verificare la creazione degli archivi nella libreria "PNADSNEW";
• attivare da operatore "PNA1" i comandi:
  • CHGCBLF SBS(PNA) FILENAME(APEPCONT) LIBNAME(PNADSNEW) SIZE(5000 3 500)
  • CHGCBLF SBS(PNA) FILENAME(APEPP4) LIBNAME(PNADSNEW) SIZE(20000 3 2000)
  • CHGCBLF SBS(PNA) FILENAME(APEPCED) LIBNAME(PNADSNEW) SIZE(100000 3 10000)
• riattivare il sistema "PNA";
• riaprire i journal.

Trasmissione dei dati al sistema centrale

Per la trasmissione dei dati contabili dagli archivi periferici a quelli centrali sono previste tre attività operative:

• attivazione del programma "3665" per trasmettere al sistema centrale le cedole acquisite con la vecchia procedura "ante 1992" ancora giacenti negli archivi periferici;
• attivazione da operatore 95 del programma "4610", opzione "9", per trasferire sugli archivi AS400 i dati presenti sugli archivi DPCX;
• attivazione da operatore 3 del programma "4610", opzione "3", sub-opzione "4", sub-opzione "1", per trasmettere al sistema centrale i dati contabili presenti sugli archivi periferici.

La circolare precisa che i programmi "3665" e "4610" di cui ai primi due passaggi vanno eseguiti una sola volta dopo l’impianto della procedura. La trasmissione prevista dall’ultima opzione deve invece essere effettuata a regime, subito dopo l’esaurimento delle operazioni di lettura delle cedole e dei nastri U.P.E. e delle relative trasmissioni al sistema centrale.

Stampe periodiche e adempimenti delle Sedi

Periodicamente la Direzione Centrale per la tecnologia informatica comunicherà, tramite messaggio TP, la disponibilità dei dati derivanti dall’abbinamento dei pagamenti con l’archivio dell’emesso. La stampa di tali dati, organizzata come indicato al punto iniziale della circolare, non deve essere oggetto di contabilizzazione da parte delle Sedi e deve essere raccolta dagli Uffici di Ragioneria.

Inserimento in contabilità

La circolare chiarisce infine che l’inserimento dei dati in contabilità è effettuato automaticamente dalla procedura per conto delle Sedi. L’inserimento dei dati nell’archivio dei conti delle Sedi deve essere eseguito dalle Sedi medesime al ricevimento delle code di stampa predisposte dalla procedura "OPERAZIONI DEL CENTRO ELETTRONICO", secondo modalità già utilizzate per i flussi "VV", "ICCREA" e "PAGAMENTI DI PENSIONE TRAMITE BANCHE".