DECRETO 10 giugno 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze

Prestito SURE da 751 milioni di euro

Il decreto prende atto dell’accensione, tra la Repubblica italiana e l’Unione europea, di una singola tranche del prestito previsto dal Loan Agreement nell’ambito del programma SURE. La tranche, indicata nel decreto come nona, ammonta a 751 milioni di euro ed è destinata a essere contabilizzata e rimborsata secondo le condizioni qui specificate.

Condizioni finanziarie

Il prestito ha un ammontare nominale di 751.000.000 euro, decorre dal 25 maggio 2021 e scade il 4 gennaio 2047. Le condizioni economiche sono:

• prezzo di emissione: 99,838%, pari a 749.783.380 euro;
• commissione agli istituti bancari: 1.502.000 euro, pari allo 0,20% dell’importo nominale;
• costi UE della transazione: 24.032 euro, pari allo 0,0032% dell’importo nominale;
• risultato dell’operazione al netto delle commissioni: 748.281.380 euro;
• netto ricavo: 748.257.348 euro;
• tasso cedolare: 0,750%;
• rendimento lordo all’emissione: 0,757%;
• rendimento complessivo, calcolato con la convenzione effettivi/effettivi e incluse commissioni e costi UE: 0,766%.

Pagamento degli interessi e rimborso

Gli interessi sono corrisposti annualmente il 4 gennaio, dal 4 gennaio 2022 fino alla scadenza inclusa. La prima cedola, in scadenza il 4 gennaio 2022, è al tasso dello 0,460% (short coupon). In base al Loan Agreement, il Ministero dell’economia e delle finanze mette annualmente a disposizione le somme necessarie per gli interessi e per il rimborso del capitale venti giorni lavorativi prima della rispettiva scadenza.

Versamento e contabilizzazione delle somme

Il controvalore complessivo dei prestiti è stato versato sul conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia, Tesoreria Centrale dello Stato, conto 25082 «FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20» (IBAN IT19C0100003245350200025082; BIC BITAITRRENT). Il Ministero dell’economia e delle finanze versa le somme al capo X, capitolo 5100, articolo 2, dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. La sezione di Tesoreria rilascia la relativa quietanza d’entrata, con imputazione al medesimo capitolo.

Copertura degli oneri

Gli interessi relativi agli esercizi finanziari dal 2022 al 2047 gravano sul capitolo 2225 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, da istituire per il 2022, e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Il rimborso del capitale, previsto per il 2047, grava sul capitolo 9507, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero nell’anno in cui è previsto il rimborso.